デンカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,590

14,483

減価償却費

26,554

26,516

のれん償却額

486

403

賞与引当金の増減額（△は減少）

114

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△496

63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

23

受取利息及び受取配当金

△2,234

△1,663

支払利息

1,157

1,683

持分法による投資損益（△は益）

△2,328

△1,731

投資有価証券評価損益（△は益）

16

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,396

△17,442

固定資産除売却損益（△は益）

426

251

事業整理損

18,830

7,573

売上債権の増減額（△は増加）

4,720

3,224

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,307

492

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,896

5,122

その他

△2,582

1,838

小計

15,645

40,788

利息及び配当金の受取額

3,062

2,113

利息の支払額

△1,100

△1,671

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,660

△4,970

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,946

36,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,801

△43,855

有形固定資産の売却による収入

440

0

無形固定資産の取得による支出

△1,039

△824

投資有価証券の取得による支出

△66

△355

投資有価証券の売却による収入

9,237

22,089

その他

1,960

373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,268

△22,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

944

739

長期借入れによる収入

43,000

15,000

長期借入金の返済による支出

△12,470

△11,975

連結財務諸表提出会社による配当金の支払額

△12,510

△7,764

非支配株主への配当金の支払額

△41

△144

自己株式の取得による支出

△6

△150

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入

-

5,246

その他

△554

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,361

712

現金及び現金同等物に係る換算差額

950

787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10

15,186

現金及び現金同等物の期首残高

20,209

20,199

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,199

※ 35,386