デンカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

14,483

△17,083

減価償却費

26,516

27,820

のれん償却額

403

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

△57

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63

166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

6

受取利息及び受取配当金

△1,663

△1,362

支払利息

1,683

2,093

持分法による投資損益（△は益）

△1,731

△1,983

投資有価証券評価損益（△は益）

5

1,110

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,442

△367

固定資産除売却損益（△は益）

251

422

事業整理損

7,573

5,986

減損損失

-

16,111

売上債権の増減額（△は増加）

3,224

10,416

棚卸資産の増減額（△は増加）

492

△9,456

仕入債務の増減額（△は減少）

5,122

△7,812

その他

1,838

△2,787

小計

40,788

23,291

利息及び配当金の受取額

2,113

2,522

利息の支払額

△1,671

△2,097

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,970

△5,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,260

18,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,855

△58,752

有形固定資産の売却による収入

0

3

無形固定資産の取得による支出

△824

△1,078

投資有価証券の取得による支出

△355

△870

投資有価証券の売却による収入

22,089

1,471

子会社株式の売却による収入

-

715

その他

373

△1,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,572

△59,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

739

53,647

長期借入れによる収入

15,000

-

長期借入金の返済による支出

△11,975

△5,000

社債の償還による支出

-

△7,000

自己株式の取得による支出

△150

△5

連結財務諸表提出会社による配当金の支払額

△7,764

△7,764

非支配株主への配当金の支払額

△144

△161

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入

5,246

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

6,956

その他

△238

△554

財務活動によるキャッシュ・フロー

712

40,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

787

2,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,186

1,616

現金及び現金同等物の期首残高

20,199

35,386

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,386

※ 37,002