デンカのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 14,483 | △17,083 |
| 減価償却費 | 26,516 | 27,820 |
| のれん償却額 | 403 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △57 | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,663 | △1,362 |
| 支払利息 | 1,683 | 2,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,731 | △1,983 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 1,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17,442 | △367 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 251 | 422 |
| 事業整理損 | 7,573 | 5,986 |
| 減損損失 | - | 16,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,224 | 10,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 492 | △9,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,122 | △7,812 |
| その他 | 1,838 | △2,787 |
| 小計 | 40,788 | 23,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,113 | 2,522 |
| 利息の支払額 | △1,671 | △2,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,970 | △5,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,260 | 18,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,855 | △58,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △824 | △1,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △355 | △870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,089 | 1,471 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 715 |
| その他 | 373 | △1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,572 | △59,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 739 | 53,647 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,975 | △5,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △150 | △5 |
| 連結財務諸表提出会社による配当金の支払額 | △7,764 | △7,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △144 | △161 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 5,246 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 6,956 |
| その他 | △238 | △554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712 | 40,118 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 787 | 2,464 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,186 | 1,616 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,199 | 35,386 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,386 | 37,002 |
