ｒａｋｕｍｏ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

297,840

375,558

減価償却費

52,015

67,171

のれん償却額

22,297

36,519

受取利息及び受取配当金

△51

△945

支払利息

162

109

売上債権の増減額（△は増加）

△1,629

△808

棚卸資産の増減額（△は増加）

22

△41

仕入債務の増減額（△は減少）

9,993

1,746

繰延資産償却額

2,593

3,889

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,772

△3,343

固定資産除却損

0

360

投資事業組合運用損益（△は益）

1,553

1,376

和解金

△989

－

契約負債の増減額（△は減少）

29,267

94,862

前渡金の増減額（△は増加）

4

－

前払費用の増減額（△は増加）

△2,737

△1,186

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,159

△1,200

未収入金の増減額（△は増加）

1,172

8

未払金の増減額（△は減少）

△37,659

△548

未払費用の増減額（△は減少）

5,334

△8,273

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,485

△295

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

447

640

預り金の増減額（△は減少）

△9,079

△1,294

差入保証金の増減額（△は増加）

934

－

その他の損益（△は益）

84

52

小計

375,450

564,357

利息及び配当金の受取額

51

243

利息の支払額

△260

△116

法人税等の支払額

△24,498

△101,060

和解金の受取額

989

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

351,732

463,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,219

△4,035

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△5,000

無形固定資産の取得による支出

△53,119

△61,385

有形固定資産の除却による支出

－

△360

資産除去債務の履行による支出

△2,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△287,533

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△357,872

△70,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△40,000

△10,000

株式の発行による収入

4,469

6,299

自己株式の取得による支出

△56

－

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

499

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

491,512

－

新株予約権の発行による支出

△813

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

455,610

△3,701

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,414

6,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

453,885

395,306

現金及び現金同等物の期首残高

1,384,056

1,837,942

現金及び現金同等物の期末残高

1,837,942

2,233,248