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(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当事業年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
9,273
△476,032
減価償却費
47,185
79,868
減損損失
―
387,412
受取利息及び受取配当金
△1
還付加算金
△138
訴訟和解金
10,000
売上債権の増減額（△は増加）
14,685
4,549
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,104
2,280
未払金の増減額（△は減少）
1,528
△1,854
未払費用の増減額（△は減少）
△2,535
△410
預り金の増減額（△は減少）
△8,093
△4,799
その他
△28,115
14,054
小計
32,821
14,927
利息及び配当金の受取額
1
訴訟和解金の支払額
△10,000
法人税等の支払額
△38,982
△1,401
法人税等の還付及び還付加算金の受取額
16,443
△6,159
19,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△436
△890
無形固定資産の取得による支出
△244,580
△171,956
投資有価証券の取得による支出
△89,952
△334,969
△172,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△19,279
ストックオプションの行使による収入
15,693
自己株式の取得による支出
△35
△3,621
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△344,750
△152,877
現金及び現金同等物の期首残高
1,330,485
985,734
現金及び現金同等物の期末残高
※ 985,734
※ 832,856
