まぐまぐのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 127,106 | 9,273 |
| 減価償却費 | 24,297 | 47,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 固定資産除却損 | 299 | ― |
| 上場関連費用 | 546 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,722 | 14,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,475 | △1,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,003 | 1,528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △486 | △2,535 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △4,719 | △8,093 |
| その他 | △11,078 | △28,115 |
| 小計 | 138,157 | 32,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △35,805 | △38,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,352 | △6,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,583 | △244,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △89,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,583 | △334,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | ― | △19,279 |
| 株式の発行による収入 | 22,356 | ― |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,652 | 15,693 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △35 |
| 上場関連費用の支出 | △14,756 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,251 | △3,621 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,019 | △344,750 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262,465 | 1,330,485 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,330,485 | 985,734 |
