まぐまぐ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

127,106

9,273

減価償却費

24,297

47,185

受取利息及び受取配当金

△1

△1

固定資産除却損

299

―

上場関連費用

546

―

売上債権の増減額（△は増加）

2,722

14,685

仕入債務の増減額（△は減少）

2,475

△1,104

未払金の増減額（△は減少）

△3,003

1,528

未払費用の増減額（△は減少）

△486

△2,535

預り金の増減額（△は減少）

△4,719

△8,093

その他

△11,078

△28,115

小計

138,157

32,821

利息及び配当金の受取額

1

1

法人税等の支払額

△35,805

△38,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,352

△6,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

―

△436

無形固定資産の取得による支出

△46,583

△244,580

投資有価証券の取得による支出

△1,000

△89,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,583

△334,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

―

△19,279

株式の発行による収入

22,356

―

ストックオプションの行使による収入

5,652

15,693

自己株式の取得による支出

―

△35

上場関連費用の支出

△14,756

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,251

△3,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

68,019

△344,750

現金及び現金同等物の期首残高

1,262,465

1,330,485

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,330,485

※ 985,734