まぐまぐのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 126,875 | 127,106 |
| 減価償却費 | 21,775 | 24,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 固定資産除却損 | ― | 299 |
| 上場関連費用 | 18,798 | 546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,548 | 2,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,858 | 2,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △15,374 | △3,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △10,763 | △486 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,640 | △4,719 |
| その他 | 13,604 | △11,078 |
| 小計 | 163,244 | 138,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △19,826 | △35,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,419 | 102,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △468 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,246 | △46,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,715 | △47,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 394,956 | 22,356 |
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 5,652 |
| 上場関連費用の支出 | △4,587 | △14,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,368 | 13,251 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,072 | 68,019 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 752,392 | 1,262,465 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,262,465 | 1,330,485 |
