まぐまぐ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

126,875

127,106

減価償却費

21,775

24,297

受取利息及び受取配当金

△1

△1

固定資産除却損

―

299

上場関連費用

18,798

546

売上債権の増減額（△は増加）

5,548

2,722

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,858

2,475

未払金の増減額（△は減少）

△15,374

△3,003

未払費用の増減額（△は減少）

△10,763

△486

預り金の増減額（△は減少）

8,640

△4,719

その他

13,604

△11,078

小計

163,244

138,157

利息及び配当金の受取額

1

1

法人税等の支払額

△19,826

△35,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,419

102,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△468

―

無形固定資産の取得による支出

△23,246

△46,583

投資有価証券の取得による支出

―

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,715

△47,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

394,956

22,356

ストックオプションの行使による収入

―

5,652

上場関連費用の支出

△4,587

△14,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

390,368

13,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

510,072

68,019

現金及び現金同等物の期首残高

752,392

1,262,465

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,262,465

※ 1,330,485