まぐまぐのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 206,037 | 126,875 |
| 減価償却費 | 17,476 | 21,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △1 |
| 上場関連費用 | ― | 18,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,228 | 5,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,498 | △5,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 211 | △15,374 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,430 | △10,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △4,888 | 8,640 |
| その他 | △8,876 | 13,604 |
| 小計 | 217,653 | 163,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △19,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,371 | 143,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,099 | △468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,138 | △23,246 |
| 貸付金の回収による収入 | 726 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,511 | △23,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | ― | 394,956 |
| 上場関連費用の支出 | ― | △4,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 390,368 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,860 | 510,072 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 580,532 | 752,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 752,392 | 1,262,465 |
