まぐまぐ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

206,037

126,875

減価償却費

17,476

21,775

受取利息及び受取配当金

△8

△1

上場関連費用

―

18,798

売上債権の増減額（△は増加）

△7,228

5,548

仕入債務の増減額（△は減少）

1,498

△5,858

未払金の増減額（△は減少）

211

△15,374

未払費用の増減額（△は減少）

13,430

△10,763

預り金の増減額（△は減少）

△4,888

8,640

その他

△8,876

13,604

小計

217,653

163,244

利息及び配当金の受取額

8

1

法人税等の支払額

△290

△19,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,371

143,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,099

△468

無形固定資産の取得による支出

△42,138

△23,246

貸付金の回収による収入

726

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,511

△23,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

―

394,956

上場関連費用の支出

―

△4,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

―

390,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

171,860

510,072

現金及び現金同等物の期首残高

580,532

752,392

現金及び現金同等物の期末残高

※ 752,392

※ 1,262,465