まぐまぐ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△476,032

△83,599

減価償却費

79,868

―

減損損失

387,412

7,484

のれん償却額

―

2,783

商標権償却額

―

35

受取利息及び受取配当金

△1

△14

還付加算金

△138

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

―

81,737

訴訟和解金

10,000

―

売上債権の増減額（△は増加）

4,549

△11,996

仕入債務の増減額（△は減少）

2,280

△3,664

未払金の増減額（△は減少）

△1,854

△399

未払費用の増減額（△は減少）

△410

△1,789

預り金の増減額（△は減少）

△4,799

14,470

その他

14,054

2,966

小計

14,927

8,012

利息及び配当金の受取額

1

14

訴訟和解金の支払額

△10,000

―

法人税等の支払額

△1,401

△475

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

16,443

651

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,971

8,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△890

―

無形固定資産の取得による支出

△171,956

△10,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172,846

△10,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△152,877

△2,587

現金及び現金同等物の期首残高

985,734

832,856

現金及び現金同等物の期末残高

※ 832,856

※ 830,269