まぐまぐのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △476,032 | △83,599 |
| 減価償却費 | 79,868 | ― |
| 減損損失 | 387,412 | 7,484 |
| のれん償却額 | ― | 2,783 |
| 商標権償却額 | ― | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △14 |
| 還付加算金 | △138 | △2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 81,737 |
| 訴訟和解金 | 10,000 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,549 | △11,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,280 | △3,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,854 | △399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △410 | △1,789 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △4,799 | 14,470 |
| その他 | 14,054 | 2,966 |
| 小計 | 14,927 | 8,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 14 |
| 訴訟和解金の支払額 | △10,000 | ― |
| 法人税等の支払額 | △1,401 | △475 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 16,443 | 651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,971 | 8,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △890 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △171,956 | △10,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,846 | △10,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △152,877 | △2,587 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 985,734 | 832,856 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 832,856 | 830,269 |
