ニューラルグループ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,650

減価償却費

85,507

のれん償却額

5,575

受取利息及び受取配当金

△14

支払利息

5,526

新株予約権発行費

1,961

売上債権の増減額（△は増加）

6,546

たな卸資産の増減額（△は増加）

△81,562

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,268

その他

18,478

小計

6,399

利息及び配当金の受取額

14

利息の支払額

△6,254

法人税等の支払額

△948

営業活動によるキャッシュ・フロー

△788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△158,228

無形固定資産の取得による支出

△96,636

敷金及び保証金の差入による支出

△12,140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △227,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

△494,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,420

株式の発行による収入

91,999

新株予約権の発行による収入

8,259

自己株式の取得による支出

△285

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

496,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,178

現金及び現金同等物の期首残高

1,424,812

現金及び現金同等物の期末残高

 1,425,990