ニューラルグループのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,650 |
| 減価償却費 | 85,507 |
| のれん償却額 | 5,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 |
| 支払利息 | 5,526 |
| 新株予約権発行費 | 1,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △81,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △49,268 |
| その他 | 18,478 |
| 小計 | 6,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 |
| 利息の支払額 | △6,254 |
| 法人税等の支払額 | △948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,636 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △227,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △494,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,420 |
| 株式の発行による収入 | 91,999 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,259 |
| 自己株式の取得による支出 | △285 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,553 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,178 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,424,812 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,425,990 |
