ニューラルグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

13,650

△903,801

減価償却費

85,507

163,962

減損損失

-

664,741

のれん償却額

5,575

126,235

受取利息及び受取配当金

△14

△440

保険解約返戻金

-

△18,267

為替差損益（△は益）

-

△3,290

支払利息

5,526

23,086

新株予約権発行費

1,961

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△8,220

売上債権の増減額（△は増加）

6,546

△293,037

棚卸資産の増減額（△は増加）

△81,562

△26,506

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,268

9,183

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

1,695

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

5,287

その他

18,478

74,565

小計

6,399

△184,807

利息及び配当金の受取額

14

440

利息の支払額

△6,254

△23,788

法人税等の支払額

△948

△110,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

△788

△318,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

-

4,360

有形固定資産の取得による支出

△158,228

△137,122

無形固定資産の取得による支出

△96,636

△233

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △227,580

 △251,253

子会社株式の条件付取得対価の支払額

-

△150,000

貸付けによる支出

-

△1,241

貸付金の回収による収入

-

1,359

投資不動産の売却による収入

-

102,165

敷金及び保証金の差入による支出

△12,140

△41,082

敷金及び保証金の回収による収入

-

725

保険積立金の解約による収入

-

206,315

その他

-

3,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

△494,585

△262,957

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△150,000

長期借入れによる収入

-

700,000

長期借入金の返済による支出

△3,420

△368,771

社債の償還による支出

-

△34,000

株式の発行による収入

91,999

29,119

新株予約権の発行による収入

8,259

-

自己新株予約権の取得による支出

-

△10,220

自己株式の取得による支出

△285

△53

その他

-

△3,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

496,553

162,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,178

△417,908

現金及び現金同等物の期首残高

1,424,812

1,425,990

現金及び現金同等物の期末残高

 1,425,990

 1,008,082