ニューラルグループ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△139,103

148,307

減価償却費

5,096

30,985

受取利息

△4

△7

支払利息

2,011

6,117

株式交付費

4,582

5,060

株式公開費用

－

11,702

売上債権の増減額（△は増加）

△84,150

△108,160

たな卸資産の増減額（△は増加）

－

△39,402

前払費用の増減額（△は増加）

△6,853

△3,853

仕入債務の増減額（△は減少）

－

67,169

未払金の増減額（△は減少）

△547

5,098

未払費用の増減額（△は減少）

6,512

△11,297

預り金の増減額（△は減少）

1,142

2,587

前受金の増減額（△は減少）

△1,791

660

その他

16,816

30,526

小計

△196,290

145,493

利息の受取額

4

7

利息の支払額

△2,196

△6,792

法人税等の支払額

△265

△290

営業活動によるキャッシュ・フロー

△198,747

138,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,918

△43,165

無形固定資産の取得による支出

△29,935

△98,358

敷金及び保証金の差入による支出

－

△917

敷金及び保証金の回収による収入

360

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,493

△142,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

260,000

190,000

長期借入金の返済による支出

△1,760

△3,420

株式の発行による収入

602,328

428,335

自己株式の取得による支出

－

△156

株式公開費用による支出

－

△11,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

860,568

603,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

615,327

599,033

現金及び現金同等物の期首残高

210,451

825,778

現金及び現金同等物の期末残高

 825,778

 1,424,812