ニューラルグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△964,346

△749,433

減価償却費

163,962

64,830

減損損失

664,741

64,674

のれん償却額

126,235

103,879

受取利息及び受取配当金

△440

△43

保険解約返戻金

△18,267

-

為替差損益（△は益）

△3,290

△1,953

支払利息

23,086

23,449

株式交付費

-

8,118

有形固定資産売却損益（△は益）

△8,220

△909

売上債権の増減額（△は増加）

△293,037

101,681

棚卸資産の増減額（△は増加）

34,037

△5,533

仕入債務の増減額（△は減少）

9,183

△8,551

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,836

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,695

△3,613

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,287

5,387

固定資産売却損益（△は益）

-

1,348

固定資産除却損

-

1,332

その他

74,565

37,627

小計

△184,807

△360,544

利息及び配当金の受取額

440

25

利息の支払額

△23,788

△23,285

法人税等の支払額

△110,087

△3,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

△318,242

△386,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

4,360

-

有形固定資産の取得による支出

△137,122

△64,397

投資有価証券の売却による収入

-

10,126

無形固定資産の取得による支出

△233

△4,022

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △251,253

-

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△150,000

△100,000

貸付けによる支出

△1,241

-

貸付金の回収による収入

1,359

360

投資不動産の売却による収入

102,165

10,164

定期預金の預入による支出

-

△16,170

定期預金の払戻による収入

-

102,875

敷金及び保証金の差入による支出

△41,082

△7,700

敷金及び保証金の回収による収入

725

13,034

保険積立金の解約による収入

206,315

-

その他

3,049

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262,957

△55,734

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

-

長期借入れによる収入

700,000

60,000

長期借入金の返済による支出

△368,771

△460,700

社債の償還による支出

△34,000

△34,000

株式の発行による収入

29,119

672,392

自己新株予約権の取得による支出

△10,220

-

自己株式の取得による支出

△53

-

その他

△3,250

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

162,824

237,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

467

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△417,908

△205,013

現金及び現金同等物の期首残高

1,425,990

1,008,082

現金及び現金同等物の期末残高

 1,008,082

 803,068