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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△749,433
11,735
減価償却費
64,830
47,944
減損損失
64,674
-
のれん償却額
103,879
貸倒引当金の増減額（△は減少）
710
受取利息及び受取配当金
△43
△138
為替差損益（△は益）
△1,953
△2,225
支払利息
23,449
19,465
株式交付費
8,118
5,260
有形固定資産売却損益（△は益）
△909
売上債権の増減額（△は増加）
101,681
△94,264
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,533
64,598
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,551
1,481
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,836
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,613
△562
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,387
6,744
固定資産売却損益（△は益）
1,348
固定資産除却損
1,332
その他
37,627
31,490
小計
△360,544
196,119
利息及び配当金の受取額
25
125
利息の支払額
△23,285
△19,697
法人税等の支払額
△3,188
△4,285
法人税等の還付額
22,336
△386,992
194,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△64,397
△949
投資有価証券の売却による収入
10,126
無形固定資産の取得による支出
△4,022
△3,800
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△100,000
貸付金の回収による収入
360
270
投資不動産の売却による収入
10,164
定期預金の預入による支出
△16,170
定期預金の払戻による収入
102,875
7,200
敷金及び保証金の差入による支出
△7,700
△137
敷金及び保証金の回収による収入
13,034
2,250
△5
△55,734
4,833
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
60,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△460,700
△557,452
社債の償還による支出
△34,000
△36,000
株式の発行による収入
672,392
199,249
自己株式の取得による支出
△39
237,692
△344,241
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
885
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△205,013
△143,925
現金及び現金同等物の期首残高
1,008,082
803,068
現金及び現金同等物の期末残高
※ 803,068
※ 659,142
