ニューラルグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,112,907

821,188

受取手形

1,600

7,665

売掛金

533,946

402,056

契約資産

-

24,143

棚卸資産

 290,114

 282,349

その他

91,922

91,160

流動資産合計

2,030,490

1,628,562

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

36,994

33,281

工具、器具及び備品

141,475

143,632

車両運搬具

2,126

2,578

減価償却累計額

△91,858

△113,760

有形固定資産合計

88,737

65,731

無形固定資産

ソフトウエア

5,981

5,219

顧客関連資産

211,038

187,804

のれん

1,151,331

1,047,451

無形固定資産合計

1,368,351

1,240,475

投資その他の資産

投資有価証券

167,059

157,215

繰延税金資産

-

62,915

敷金及び保証金

146,896

134,998

その他

1,822

1,234

投資その他の資産合計

315,777

356,363

固定資産合計

1,772,866

1,662,570

資産合計

3,803,357

3,291,133

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

64,842

56,290

1年内償還予定の社債

34,000

36,000

短期借入金

 700,000

 700,000

1年内返済予定の長期借入金

454,988

554,556

未払法人税等

3,188

18,404

契約負債

39,918

39,299

賞与引当金

8,065

4,452

その他

311,004

225,114

流動負債合計

1,616,007

1,634,118

固定負債

社債

66,000

30,000

長期借入金

1,599,192

1,098,924

繰延税金負債

34,919

-

退職給付に係る負債

54,795

60,182

固定負債合計

1,754,906

1,189,106

負債合計

3,370,914

2,823,224

純資産の部

株主資本

資本金

79,106

419,361

資本剰余金

1,423,283

1,763,538

利益剰余金

△1,081,032

△1,731,156

自己株式

△495

△528

株主資本合計

420,861

451,215

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,673

-

為替換算調整勘定

-

△14

その他の包括利益累計額合計

1,673

△14

新株予約権

9,907

15,385

非支配株主持分

0

1,321

純資産合計

432,443

467,908

負債純資産合計

3,803,357

3,291,133