ティアンドエスグループ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

 当事業年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

625,923

648,457

減価償却費

4,550

4,819

差入保証金償却額

1,246

2,247

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,359

△60,844

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,321

7,629

貸倒引当金の増減額（△は減少）

300

100

受取利息及び受取配当金

△2

△5

支払利息

146

－

助成金収入

△225

△225

補助金収入

△7,643

△4,969

株式交付費

90

60

固定資産除却損

321

－

売上債権の増減額（△は増加）

31,817

△112,440

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,705

9,615

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△144,386

76,987

仕入債務の増減額（△は減少）

30,622

34,787

未払費用の増減額（△は減少）

8,148

△5,148

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,126

△15,427

その他

△1,414

△7,649

小計

570,006

577,993

利息及び配当金の受取額

2

5

利息の支払額

△146

－

助成金の受取額

225

225

補助金の受取額

7,643

4,969

法人税等の支払額

△190,488

△209,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

387,243

373,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,115

△3,148

投資有価証券の取得による支出

△50,400

△10,000

無形固定資産の取得による支出

△1,640

－

その他

△158

△217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,313

△13,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△174,873

－

配当金の支払額

△30,456

△45,213

その他

3,498

1,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

△201,830

△44,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,099

315,799

現金及び現金同等物の期首残高

1,275,367

1,405,466

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,405,466

※ 1,721,266