ティアンドエスグループ
4055
東証グロース
情報・通信業
ティアンドエスグループのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
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| （単位：千円） |
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| 前事業年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当事業年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| 差入保証金償却額 | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 補助金収入 | | △ |
| 支払利息 | | |
| 株式交付費 | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △ | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △ | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | △ |
| その他 | △ | |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 補助金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △ |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入金の返済による支出 | △ | |
| 株式の発行による収入 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |