日本情報クリエイトのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 565,819 | 642,394 |
| 減価償却費 | 42,389 | 47,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25,685 | △2,714 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △604 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △55 |
| 有価証券利息 | △3,866 | － |
| 保険返戻金 | △40,751 | △57,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,406 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △75 | △8 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 32 |
| 株式公開費用 | 16,099 | 14,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,963 | △21,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,151 | △4,731 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △23,528 | 12,841 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △40,724 | 1,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,509 | △6,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,642 | △317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,975 | 154,835 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △8,570 | △211 |
| その他 | △8,893 | △1,282 |
| 小計 | 624,485 | 779,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 55 |
| 法人税等の支払額 | △136,016 | △223,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,784 | 555,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,345 | △31,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,952 | △212,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,398 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △19,252 | △57,723 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 104,371 | 95,930 |
| その他 | △237 | △1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,981 | △237,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 上場関連費用による支出 | △7,000 | △23,619 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,224,106 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 65,920 |
| リース債務の返済による支出 | △1,542 | △1,542 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,542 | 1,264,797 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,224 | 1,582,775 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 683,384 | 1,234,608 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,234,608 | 2,817,383 |
