日本情報クリエイトのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当事業年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 378,895 | 565,819 |
| 減価償却費 | 38,846 | 42,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,644 | △25,685 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △1,615 | △604 |
| 受取利息及び受取配当金 | △574 | △63 |
| 助成金収入 | △7,530 | － |
| 有価証券利息 | △3,026 | △3,866 |
| 保険返戻金 | △60,209 | △40,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △4,406 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 11,874 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △27 | △75 |
| 有形固定資産除却損 | 215 | 31 |
| 株式公開費用 | － | 16,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,854 | △8,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,268 | 7,151 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △13,658 | △23,528 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | △40,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,075 | 17,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,468 | 41,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,694 | 99,975 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 576 | △8,570 |
| その他 | △689 | △8,893 |
| 小計 | 533,374 | 624,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 315 |
| 助成金の受取額 | 7,530 | － |
| 法人税等の支払額 | △114,241 | △136,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,985 | 488,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,212 | △20,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △53,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,373 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,398 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 46,845 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △19,709 | △19,252 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 104,371 |
| その他 | 1,501 | △237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,963 | 70,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式公開費用による支出 | － | △7,000 |
| 株式の発行による収入 | 58,790 | － |
| リース債務の返済による支出 | △1,841 | △1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,948 | △8,542 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,970 | 551,224 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 254,413 | 683,384 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 683,384 | 1,234,608 |
