日本情報クリエイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

518,032

376,373

減価償却費

71,132

179,743

のれん償却額

－

80,450

顧客関連資産償却費

－

71,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,251

△12,112

受注損失引当金の増減額（△は減少）

582

5,569

受取利息及び受取配当金

△44

△107

支払利息

－

1,545

保険返戻金

△38,947

△55,141

投資有価証券評価損益（△は益）

19,999

－

固定資産売却損益（△は益）

△197

△373

固定資産除却損

346

10

売上債権の増減額（△は増加）

△92,185

△3,809

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,754

△24,450

前払費用の増減額（△は増加）

△27,337

△38,494

未払金の増減額（△は減少）

41,316

132,327

未払費用の増減額（△は減少）

31,849

4,024

契約負債の増減額（△は減少）

61,456

3,079

その他

4,599

△143,526

小計

589,105

576,508

利息及び配当金の受取額

44

107

利息の支払額

－

△1,545

法人税等の支払額

△247,428

△295,997

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,721

279,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資不動産の売却による収入

－

232,722

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,158,386

－

有形固定資産の取得による支出

△31,422

△64,592

無形固定資産の取得による支出

△281,576

△247,399

投資有価証券の売却による収入

－

3,074

保険積立金の積立による支出

△59,707

△67,737

保険積立金の払戻による収入

38,947

55,141

その他

△11,059

△24,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,503,204

△112,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△195,930

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,400

11,680

自己株式の取得による支出

△399,930

△144,523

配当金の支払額

△71,132

△70,881

その他

△1,542

△1,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△466,205

△401,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,627,688

△234,978

現金及び現金同等物の期首残高

2,817,383

1,189,695

現金及び現金同等物の期末残高

1,189,695

 954,716