日本情報クリエイト

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

518,032

減価償却費

71,132

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,251

受注損失引当金の増減額（△は減少）

582

受取利息及び受取配当金

△44

保険返戻金

△38,947

投資有価証券評価損益（△は益）

19,999

有形固定資産売却損益（△は益）

△197

有形固定資産除却損

346

売上債権の増減額（△は増加）

△92,185

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,754

前払費用の増減額（△は増加）

△27,337

未払金の増減額（△は減少）

41,316

未払費用の増減額（△は減少）

31,849

契約負債の増減額（△は減少）

61,456

その他

4,599

小計

589,105

利息及び配当金の受取額

44

法人税等の支払額

△247,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,158,386

有形固定資産の取得による支出

△31,422

無形固定資産の取得による支出

△281,576

保険積立金の積立による支出

△59,707

保険積立金の払戻による収入

38,947

その他

△11,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,503,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,400

自己株式の取得による支出

△399,930

配当金の支払額

△71,132

その他

△1,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△466,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,627,688

現金及び現金同等物の期首残高

2,817,383

現金及び現金同等物の期末残高

 1,189,695