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日本情報クリエイトのキャッシュフロー計算書

（2021年6月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)	当事業年度 (自　2020年７月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									565,819	642,394
	減価償却費									42,389	47,867
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△25,685	△2,714
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△604	226
	受取利息及び受取配当金									△63	△55
	有価証券利息									△3,866	－
	保険返戻金									△40,751	△57,277
	投資有価証券売却損益（△は益）									△4,406	－
	有形固定資産売却損益（△は益）									△75	△8
	有形固定資産除却損									31	32
	株式公開費用									16,099	14,519
	売上債権の増減額（△は増加）									△8,963	△21,739
	たな卸資産の増減額（△は増加）									7,151	△4,731
	前払費用の増減額（△は増加）									△23,528	12,841
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									△40,724	1,625
	未払金の増減額（△は減少）									17,509	△6,614
	未払費用の増減額（△は減少）									41,642	△317
	前受金の増減額（△は減少）									99,975	154,835
	預り金の増減額（△は減少）									△8,570	△211
	その他									△8,893	△1,282
	小計									624,485	779,388
	利息及び配当金の受取額									315	55
	法人税等の支払額									△136,016	△223,886
	営業活動によるキャッシュ・フロー									488,784	555,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△20,345	△31,491
	無形固定資産の取得による支出									△53,952	△212,954
	投資有価証券の取得による支出									－	△30,000
	投資有価証券の売却による収入									60,398	－
	保険積立金の積立による支出									△19,252	△57,723
	保険積立金の払戻による収入									104,371	95,930
	その他									△237	△1,341
	投資活動によるキャッシュ・フロー									70,981	△237,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
	上場関連費用による支出									△7,000	△23,619
	株式の発行による収入									－	1,224,106
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	65,920
	リース債務の返済による支出									△1,542	△1,542
	自己株式の取得による支出									－	△66
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△8,542	1,264,797
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										551,224	1,582,775
現金及び現金同等物の期首残高										683,384	1,234,608
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,234,608	※ 2,817,383