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日本情報クリエイトのキャッシュフロー計算書

（2020年6月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)	当事業年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									378,895	565,819
	減価償却費									38,846	42,389
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									35,644	△25,685
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△1,615	△604
	受取利息及び受取配当金									△574	△63
	助成金収入									△7,530	－
	有価証券利息									△3,026	△3,866
	保険返戻金									△60,209	△40,751
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△4,406
	投資有価証券償還損益（△は益）									11,874	－
	有形固定資産売却損益（△は益）									△27	△75
	有形固定資産除却損									215	31
	株式公開費用									－	16,099
	売上債権の増減額（△は増加）									△12,854	△8,963
	たな卸資産の増減額（△は増加）									8,268	7,151
	前払費用の増減額（△は増加）									△13,658	△23,528
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									－	△40,724
	未払金の増減額（△は減少）									34,075	17,509
	未払費用の増減額（△は減少）									12,468	41,642
	前受金の増減額（△は減少）									112,694	99,975
	預り金の増減額（△は減少）									576	△8,570
	その他									△689	△8,893
	小計									533,374	624,485
	利息及び配当金の受取額									322	315
	助成金の受取額									7,530	－
	法人税等の支払額									△114,241	△136,016
	営業活動によるキャッシュ・フロー									426,985	488,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△14	－
	有形固定資産の取得による支出									△32,212	△20,345
	無形固定資産の取得による支出									－	△53,952
	投資有価証券の取得による支出									△51,373	－
	投資有価証券の売却による収入									－	60,398
	投資有価証券の償還による収入									46,845	－
	保険積立金の積立による支出									△19,709	△19,252
	保険積立金の払戻による収入									－	104,371
	その他									1,501	△237
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△54,963	70,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
	株式公開費用による支出									－	△7,000
	株式の発行による収入									58,790	－
	リース債務の返済による支出									△1,841	△1,542
	財務活動によるキャッシュ・フロー									56,948	△8,542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										428,970	551,224
現金及び現金同等物の期首残高										254,413	683,384
現金及び現金同等物の期末残高										※ 683,384	※ 1,234,608