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日本情報クリエイトのキャッシュフロー計算書

（2025年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)	当連結会計年度 (自　2024年７月１日　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									723,253	997,484
	減価償却費									272,078	170,489
	のれん償却額									80,450	100,562
	顧客関連資産償却費									71,400	89,250
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									545	△715
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									10,243	△9,586
	受取利息及び受取配当金									△53	△659
	支払利息									624	30
	不動産賃貸料									△7,624	△10,427
	固定資産売却損益（△は益）									△441	△1,600
	固定資産除却損									17,460	61
	為替差損益（△は益）									△28,749	14,866
	売上債権の増減額（△は増加）									△276,894	63,016
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△8,518	21,294
	前払費用の増減額（△は増加）									△67,492	△58,981
	未払金の増減額（△は減少）									△6,744	△59,671
	未払費用の増減額（△は減少）									18,920	△140,944
	契約負債の増減額（△は減少）									△21,110	8,220
	その他									31,107	6,215
	小計									808,452	1,188,906
	利息及び配当金の受取額									53	659
	利息の支払額									△624	△30
	法人税等の支払額									△174,784	△388,831
	賃貸料の受取額									7,624	10,427
	営業活動によるキャッシュ・フロー									640,722	811,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△50,192	△27,362
	無形固定資産の取得による支出									△459,546	△773,770
	投資有価証券の取得による支出									－	△9,130
	保険積立金の積立による支出									△63,538	△66,844
	定期預金の払戻による収入									30,000	－
	子会社株式の取得による支出									－	△79,280
	その他									3,073	△3,259
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△540,204	△959,648
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△49,978	－
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									2,400	960
	自己株式の取得による支出									△17,799	△121,955
	自己株式取得のための預託金増減額（△は増加）									△132,024	132,024
	配当金の支払額									△70,386	△70,656
	その他									－	△668
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△267,788	△60,296
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△167,270	△208,605
現金及び現金同等物の期首残高										954,716	787,446
現金及び現金同等物の期末残高										787,446	578,840