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日本情報クリエイトのキャッシュフロー計算書

（2024年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)	当連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									376,373	723,253
	減価償却費									179,743	272,078
	のれん償却額									80,450	80,450
	顧客関連資産償却費									71,400	71,400
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△12,112	545
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									5,569	10,243
	受取利息及び受取配当金									△107	△53
	支払利息									1,545	624
	保険返戻金									△55,141	－
	不動産賃貸料									－	△7,624
	固定資産売却損益（△は益）									△373	△441
	固定資産除却損									10	17,460
	為替差損益（△は益）									－	△28,749
	売上債権の増減額（△は増加）									△3,809	△276,894
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△24,450	△8,518
	前払費用の増減額（△は増加）									△38,494	△67,492
	未払金の増減額（△は減少）									132,327	△6,744
	未払費用の増減額（△は減少）									4,024	18,920
	契約負債の増減額（△は減少）									3,079	△21,110
	その他									△143,526	31,107
	小計									576,508	808,452
	利息及び配当金の受取額									107	53
	利息の支払額									△1,545	△624
	法人税等の支払額									△295,997	△174,784
	賃貸料の受取額									－	7,624
	営業活動によるキャッシュ・フロー									279,073	640,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資不動産の売却による収入									232,722	－
	有形固定資産の取得による支出									△64,592	△50,192
	無形固定資産の取得による支出									△247,399	△459,546
	投資有価証券の売却による収入									3,074	－
	保険積立金の積立による支出									△67,737	△63,538
	保険積立金の払戻による収入									55,141	－
	定期預金の払戻による収入									2	30,000
	その他									△24,065	3,073
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△112,854	△540,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△195,930	△49,978
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									11,680	2,400
	自己株式の取得による支出									△144,523	△17,799
	自己株式取得のための預託金増減額（△は増加）									－	△132,024
	配当金の支払額									△70,881	△70,386
	その他									△1,542	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△401,197	△267,788
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△234,978	△167,270
現金及び現金同等物の期首残高										1,189,695	954,716
現金及び現金同等物の期末残高										954,716	787,446