日本情報クリエイトのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 723,253 | 997,484 |
| 減価償却費 | 272,078 | 170,489 |
| のれん償却額 | 80,450 | 100,562 |
| 顧客関連資産償却費 | 71,400 | 89,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 545 | △715 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,243 | △9,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △659 |
| 支払利息 | 624 | 30 |
| 不動産賃貸料 | △7,624 | △10,427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △441 | △1,600 |
| 固定資産除却損 | 17,460 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | △28,749 | 14,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △276,894 | 63,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,518 | 21,294 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △67,492 | △58,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △6,744 | △59,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,920 | △140,944 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △21,110 | 8,220 |
| その他 | 31,107 | 6,215 |
| 小計 | 808,452 | 1,188,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 659 |
| 利息の支払額 | △624 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △174,784 | △388,831 |
| 賃貸料の受取額 | 7,624 | 10,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,722 | 811,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,192 | △27,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △459,546 | △773,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △9,130 |
| 保険積立金の積立による支出 | △63,538 | △66,844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △79,280 |
| その他 | 3,073 | △3,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △540,204 | △959,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,978 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,400 | 960 |
| 自己株式の取得による支出 | △17,799 | △121,955 |
| 自己株式取得のための預託金増減額（△は増加） | △132,024 | 132,024 |
| 配当金の支払額 | △70,386 | △70,656 |
| その他 | － | △668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △267,788 | △60,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 207 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △167,270 | △208,605 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 954,716 | 787,446 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 787,446 | 578,840 |
