Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ

4053

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Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ(4053)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	926,907	1,562,986
減価償却費	58,477	53,269
減損損失	－	1,112
出資金評価損	－	10,872
のれん償却額	10,095	25,157
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	△4,484
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,421	11,149
賞与引当金の増減額（△は減少）	12,324	20,763
受取利息	△28,464	△137,679
支払利息	2,706	1,697
固定資産売却益	－	△631
売上債権の増減額（△は増加）	△192,929	△262,619
たな卸資産の増減額（△は増加）	86,304	△53,922
仕入債務の増減額（△は減少）	5,465	54,744
その他の資産の増減額（△は増加）	△47,094	△75,238
前受金の増減額（△は減少）	3,376	62,413
未払金の増減額（△は減少）	△9,472	△88,036
未払費用の増減額（△は減少）	40,412	26,743
その他の負債の増減額（△は減少）	60,915	△19,552
小計	937,447	1,188,743
利息の受取額	28,464	137,679
利息の支払額	△2,706	△1,697
法人税等の支払額	△100,365	△136,820
営業活動によるキャッシュ・フロー	862,839	1,187,904
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,248,316	△4,211,489
定期預金の払戻による収入	386,729	3,368,820
有形固定資産の取得による支出	△33,471	△51,655
投資有価証券の取得による支出	△85,752	△238,921
投資有価証券の売却による収入	－	10,006
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△275,095
その他	△789	10,790
投資活動によるキャッシュ・フロー	△981,599	△1,387,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△70,000	△30,000
長期借入れによる収入	100,000	－
長期借入金の返済による支出	△275,676	△221,936
株式の発行による収入	2,227,520	71,480
自己株式の取得による支出	－	△272
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,981,844	△180,728
現金及び現金同等物に係る換算差額	△11,039	43,793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,852,044	△336,574
現金及び現金同等物の期首残高	2,218,818	4,070,862
現金及び現金同等物の期末残高	4,070,862	3,734,288