Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,562,986

1,076,673

移転費用

－

10,386

減価償却費

53,269

67,761

減損損失

1,112

－

出資金評価損

10,872

－

のれん償却額

25,157

70,343

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△4,484

48,167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,149

41,865

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,763

38,745

受取利息

△137,679

△194,663

支払利息

1,697

5,459

固定資産売却益

△631

△435

売上債権の増減額（△は増加）

△262,619

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△175,802

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53,922

36,695

仕入債務の増減額（△は減少）

54,744

43,045

その他の資産の増減額（△は増加）

△75,238

△134,694

前受金の増減額（△は減少）

62,413

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△133,377

未払金の増減額（△は減少）

△88,036

12,379

未払費用の増減額（△は減少）

26,743

62,676

その他の負債の増減額（△は減少）

△19,552

60,019

小計

1,188,743

935,246

利息の受取額

137,679

194,727

利息の支払額

△1,697

△5,395

法人税等の支払額

△136,820

△317,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,187,904

807,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,211,489

△4,741,555

定期預金の払戻による収入

3,368,820

3,996,567

有形固定資産の取得による支出

△51,655

△177,167

投資有価証券の取得による支出

△238,921

△181,559

投資有価証券の売却による収入

10,006

3,160

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△275,095

－

その他

10,790

△187,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,387,543

△1,287,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

180,000

長期借入金の返済による支出

△221,936

△259,576

株式の発行による収入

71,480

－

自己株式の取得による支出

△272

－

その他

－

17,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△180,728

△62,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,793

96,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△336,574

△446,985

現金及び現金同等物の期首残高

4,070,862

3,734,288

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,734,288

※ 3,287,302