Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

926,907

1,562,986

減価償却費

58,477

53,269

減損損失

－

1,112

出資金評価損

－

10,872

のれん償却額

10,095

25,157

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

－

△4,484

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,421

11,149

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,324

20,763

受取利息

△28,464

△137,679

支払利息

2,706

1,697

固定資産売却益

－

△631

売上債権の増減額（△は増加）

△192,929

△262,619

たな卸資産の増減額（△は増加）

86,304

△53,922

仕入債務の増減額（△は減少）

5,465

54,744

その他の資産の増減額（△は増加）

△47,094

△75,238

前受金の増減額（△は減少）

3,376

62,413

未払金の増減額（△は減少）

△9,472

△88,036

未払費用の増減額（△は減少）

40,412

26,743

その他の負債の増減額（△は減少）

60,915

△19,552

小計

937,447

1,188,743

利息の受取額

28,464

137,679

利息の支払額

△2,706

△1,697

法人税等の支払額

△100,365

△136,820

営業活動によるキャッシュ・フロー

862,839

1,187,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,248,316

△4,211,489

定期預金の払戻による収入

386,729

3,368,820

有形固定資産の取得による支出

△33,471

△51,655

投資有価証券の取得による支出

△85,752

△238,921

投資有価証券の売却による収入

－

10,006

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△275,095

その他

△789

10,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

△981,599

△1,387,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

△30,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△275,676

△221,936

株式の発行による収入

2,227,520

71,480

自己株式の取得による支出

－

△272

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,981,844

△180,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,039

43,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,852,044

△336,574

現金及び現金同等物の期首残高

2,218,818

4,070,862

現金及び現金同等物の期末残高

4,070,862

3,734,288