Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

486,189

926,907

減価償却費

52,430

58,477

のれん償却額

10,095

10,095

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,759

8,421

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,047

12,324

受取利息

△10,223

△28,464

支払利息

2,857

2,706

売上債権の増減額（△は増加）

△49,600

△192,929

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,262

86,304

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,888

5,465

その他の資産の増減額（△は増加）

1,629

△47,094

前受金の増減額（△は減少）

59,597

3,376

未払金の増減額（△は減少）

△87,217

△9,472

未払費用の増減額（△は減少）

32,450

40,412

その他の負債の増減額（△は減少）

31,631

60,915

小計

508,494

937,447

利息の受取額

10,223

28,464

利息の支払額

△2,857

△2,706

法人税等の支払額

△54,053

△100,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

461,807

862,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△164,500

△1,248,316

定期預金の払戻による収入

－

386,729

有形固定資産の取得による支出

△43,659

△33,471

投資有価証券の取得による支出

△71,851

△85,752

その他

△17,068

△789

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297,079

△981,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△70,000

長期借入れによる収入

350,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△165,152

△275,676

株式の発行による収入

999,400

2,227,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,284,248

1,981,844

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,616

△11,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,445,359

1,852,044

現金及び現金同等物の期首残高

773,459

2,218,818

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,218,818

※ 4,070,862