Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,076

2,107

固定資産売却益

－

△55

出資金評価損

－

8

関係会社出資金評価損

－

73

関係会社株式評価損

－

53

移転費用

10

33

減価償却費

67

123

その他の特別損益（△は益）

－

22

のれん償却額

70

70

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

48

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41

135

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

105

受取利息

△194

△402

支払利息

5

6

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△175

△256

棚卸資産の増減額（△は増加）

36

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

43

△29

その他の資産の増減額（△は増加）

△134

△516

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41

189

契約負債の増減額（△は減少）

△133

98

未払金の増減額（△は減少）

12

△56

未払費用の増減額（△は減少）

62

75

その他の負債の増減額（△は減少）

101

12

小計

935

1,839

利息の受取額

194

401

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△317

△351

営業活動によるキャッシュ・フロー

807

1,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,741

△5,902

定期預金の払戻による収入

3,996

5,725

有形固定資産の取得による支出

△177

△95

無形固定資産の売却による収入

－

55

投資有価証券の取得による支出

△181

△51

その他

△184

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,287

△326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

180

△180

長期借入金の返済による支出

△259

△54

新株予約権の発行による収入

－

9

その他

17

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62

△224

現金及び現金同等物に係る換算差額

96

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△446

1,346

現金及び現金同等物の期首残高

3,734

3,287

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,287

※ 4,633