Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,107

1,422

減価償却費

123

136

のれん償却額

70

72

貸倒引当金の増減額（△は減少）

135

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

105

△49

受取利息及び受取配当金

△402

△178

支払利息

6

7

固定資産売却損益（△は益）

△55

△0

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

40

32

関係会社株式評価損

53

－

関係会社出資金評価損

73

－

売上債権の増減額（△は増加）

△256

△214

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

2

仕入債務の増減額（△は減少）

△29

126

未収入金の増減額（△は増加）

△222

38

預け金の増減額（△は増加）

0

△160

未払消費税等の増減額（△は減少）

189

△157

契約負債の増減額（△は減少）

98

△15

未払金の増減額（△は減少）

△56

122

未払費用の増減額（△は減少）

75

41

その他

△218

△13

小計

1,839

1,242

利息及び配当金の受取額

401

302

利息の支払額

△5

△7

法人税等の支払額

△351

△526

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,883

1,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△177

△91

長期性預金の払戻による収入

－

149

有形固定資産の取得による支出

△95

△76

投資有価証券の取得による支出

△51

△202

その他

△2

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△326

△260

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180

1,250

自己株式の取得による支出

－

△520

その他

△44

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△224

720

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,346

1,584

現金及び現金同等物の期首残高

3,287

4,633

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,633

※ 6,217