ＧＭＯフィナンシャルゲートのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 745,831 | 1,099,844 |
| 減価償却費 | 317,153 | 385,706 |
| のれん償却額 | 44,438 | 44,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151,767 | 151,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,300 | 48,276 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 166 | 4,357 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,977 | 11,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5,486 |
| 固定資産除却損 | － | 14,314 |
| 受取解約返戻金 | △6,071 | － |
| 受取利息 | △23 | △25 |
| 支払利息 | 894 | 6,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △109,016 | △289,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108,054 | △889,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △277,659 | 260,626 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △956,044 | 202,319 |
| その他 | △48,041 | 305,490 |
| 小計 | 22,733 | 1,361,245 |
| 利息の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | △894 | △6,339 |
| 解約返戻金の受取額 | 6,071 | － |
| 法人税等の支払額 | △240,118 | △489,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △212,184 | 865,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,481 | △62,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △492,538 | △437,698 |
| 敷金の差入による支出 | △24,155 | － |
| その他 | △37 | △30,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △531,214 | △529,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,080 | 23,890 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,375 | △1,137 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | △132,000 | △2,232 |
| 配当金の支払額 | △188,449 | △239,539 |
| その他 | △6,292 | △452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △303,036 | 1,280,529 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,046,434 | 1,616,496 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,433,620 | 2,387,185 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,387,185 | 4,003,682 |
