ＧＭＯフィナンシャルゲートのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 618,442 | 745,831 |
| 減価償却費 | 230,249 | 317,153 |
| のれん償却額 | 44,438 | 44,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,567 | 151,767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,500 | 39,300 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,048 | 8 |
| 固定資産除却損 | 898 | － |
| 受取解約返戻金 | △10,909 | △6,071 |
| 受取利息 | △72 | △23 |
| 支払利息 | 151 | 894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △209,195 | △109,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △183,232 | 108,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592,735 | △277,659 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 65,187 | △956,044 |
| その他 | 98,006 | △48,041 |
| 小計 | 1,224,682 | 22,733 |
| 利息の受取額 | 72 | 23 |
| 利息の支払額 | △151 | △894 |
| 解約返戻金の受取額 | 10,909 | 6,071 |
| 法人税等の支払額 | △278,437 | △240,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,075 | △212,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,850 | △14,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △442,781 | △492,538 |
| 敷金の差入による支出 | － | △24,155 |
| その他 | 2,959 | △37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,672 | △531,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 144,646 | 25,080 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,252 | △1,375 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | △132,000 |
| 配当金の支払額 | △139,040 | △188,449 |
| その他 | △8,163 | △6,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,810 | △303,036 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,592 | △1,046,434 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,946,028 | 3,433,620 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,433,620 | 2,387,185 |
