ＧＭＯフィナンシャルゲートのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 426,204 | 618,442 |
| 減価償却費 | 187,935 | 230,249 |
| のれん償却額 | 44,438 | 44,438 |
| 補助金収入 | △2,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,062 | △5,567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | △18,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 2,048 |
| 上場関連費用 | 26,083 | － |
| 本社移転費用 | 2,548 | － |
| 固定資産除却損 | － | 898 |
| 受取解約返戻金 | － | △10,909 |
| 受取利息 | △139 | △72 |
| 支払利息 | 253 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,766 | △209,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,266,691 | △183,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,152 | 592,735 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △169,953 | 65,187 |
| その他 | 32,215 | 98,006 |
| 小計 | △397,042 | 1,224,682 |
| 利息の受取額 | 124 | 72 |
| 利息の支払額 | △253 | △151 |
| 解約返戻金の受取額 | － | 10,909 |
| 補助金の受取額 | 2,000 | － |
| 本社移転費用の支払額 | △2,548 | － |
| 法人税等の支払額 | △139,592 | △278,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △537,312 | 957,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,320 | △25,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △292,216 | △442,781 |
| 敷金の回収による収入 | 15,734 | － |
| 敷金の差入による支出 | △24,409 | － |
| その他 | △6,537 | 2,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336,749 | △465,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,530 | 144,646 |
| 株式の発行による収入 | 718,098 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △1,252 |
| 配当金の支払額 | － | △139,040 |
| 上場関連費用の支出 | △25,441 | － |
| その他 | △9,591 | △8,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684,596 | △3,810 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △189,465 | 487,592 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,135,493 | 2,946,028 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,946,028 | 3,433,620 |
