ＧＭＯフィナンシャルゲートのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 226,579 | 426,204 |
| 減価償却費 | 143,446 | 187,935 |
| のれん償却額 | 49,000 | 44,438 |
| 補助金収入 | － | △2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,858 | 10,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,790 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,104 | 114 |
| 上場関連費用 | － | 26,083 |
| 本社移転費用 | － | 2,548 |
| 受取利息 | △161 | △139 |
| 支払利息 | 473 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,560 | △9,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △103,792 | △1,266,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △42,022 | 320,152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 290,864 | △169,953 |
| その他 | △214,917 | 32,215 |
| 小計 | 459,573 | △397,042 |
| 利息の受取額 | 24 | 124 |
| 利息の支払額 | △473 | △253 |
| 補助金の受取額 | － | 2,000 |
| 本社移転費用の支払額 | － | △2,548 |
| 法人税等の支払額 | △120,047 | △139,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,077 | △537,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,933 | △29,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △146,628 | △292,216 |
| 敷金の回収による収入 | － | 15,734 |
| 敷金の差入による支出 | △200 | △24,409 |
| その他 | 50 | △6,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171,712 | △336,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,530 |
| 株式の発行による収入 | － | 718,098 |
| 上場関連費用の支出 | － | △25,441 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 240,100 | － |
| その他 | △12,932 | △9,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,167 | 684,596 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,532 | △189,465 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,740,961 | 3,135,493 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,135,493 | 2,946,028 |
