ＧＭＯフィナンシャルゲート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

745,831

1,099,844

減価償却費

317,153

385,706

のれん償却額

44,438

44,438

賞与引当金の増減額（△は減少）

151,767

151,260

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

39,300

48,276

株式給付引当金の増減額（△は減少）

166

4,357

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11,977

11,977

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

5,486

固定資産除却損

－

14,314

受取解約返戻金

△6,071

－

受取利息

△23

△25

支払利息

894

6,339

売上債権の増減額（△は増加）

△109,016

△289,874

棚卸資産の増減額（△は増加）

108,054

△889,293

仕入債務の増減額（△は減少）

△277,659

260,626

預り金の増減額（△は減少）

△956,044

202,319

その他

△48,041

305,490

小計

22,733

1,361,245

利息の受取額

23

25

利息の支払額

△894

△6,339

解約返戻金の受取額

6,071

－

法人税等の支払額

△240,118

△489,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

△212,184

865,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,481

△62,231

無形固定資産の取得による支出

△492,538

△437,698

敷金の差入による支出

△24,155

－

その他

△37

△30,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

△531,214

△529,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

25,080

23,890

長期借入れによる収入

－

1,500,000

自己株式の取得による支出

△1,375

△1,137

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

△132,000

△2,232

配当金の支払額

△188,449

△239,539

その他

△6,292

△452

財務活動によるキャッシュ・フロー

△303,036

1,280,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,046,434

1,616,496

現金及び現金同等物の期首残高

3,433,620

2,387,185

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,387,185

※ 4,003,682