ＧＭＯフィナンシャルゲート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

618,442

745,831

減価償却費

230,249

317,153

のれん償却額

44,438

44,438

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,567

151,767

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,500

39,300

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

166

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

11,977

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,048

8

固定資産除却損

898

－

受取解約返戻金

△10,909

△6,071

受取利息

△72

△23

支払利息

151

894

売上債権の増減額（△は増加）

△209,195

△109,016

棚卸資産の増減額（△は増加）

△183,232

108,054

仕入債務の増減額（△は減少）

592,735

△277,659

預り金の増減額（△は減少）

65,187

△956,044

その他

98,006

△48,041

小計

1,224,682

22,733

利息の受取額

72

23

利息の支払額

△151

△894

解約返戻金の受取額

10,909

6,071

法人税等の支払額

△278,437

△240,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

957,075

△212,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,850

△14,481

無形固定資産の取得による支出

△442,781

△492,538

敷金の差入による支出

－

△24,155

その他

2,959

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△465,672

△531,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

144,646

25,080

自己株式の取得による支出

△1,252

△1,375

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

－

△132,000

配当金の支払額

△139,040

△188,449

その他

△8,163

△6,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,810

△303,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

487,592

△1,046,434

現金及び現金同等物の期首残高

2,946,028

3,433,620

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,433,620

※ 2,387,185