ＧＭＯフィナンシャルゲート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

426,204

618,442

減価償却費

187,935

230,249

のれん償却額

44,438

44,438

補助金収入

△2,000

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,062

△5,567

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,500

△18,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

114

2,048

上場関連費用

26,083

－

本社移転費用

2,548

－

固定資産除却損

－

898

受取解約返戻金

－

△10,909

受取利息

△139

△72

支払利息

253

151

売上債権の増減額（△は増加）

△9,766

△209,195

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,266,691

△183,232

仕入債務の増減額（△は減少）

320,152

592,735

預り金の増減額（△は減少）

△169,953

65,187

その他

32,215

98,006

小計

△397,042

1,224,682

利息の受取額

124

72

利息の支払額

△253

△151

解約返戻金の受取額

－

10,909

補助金の受取額

2,000

－

本社移転費用の支払額

△2,548

－

法人税等の支払額

△139,592

△278,437

営業活動によるキャッシュ・フロー

△537,312

957,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,320

△25,850

無形固定資産の取得による支出

△292,216

△442,781

敷金の回収による収入

15,734

－

敷金の差入による支出

△24,409

－

その他

△6,537

2,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

△336,749

△465,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,530

144,646

株式の発行による収入

718,098

－

自己株式の取得による支出

－

△1,252

配当金の支払額

－

△139,040

上場関連費用の支出

△25,441

－

その他

△9,591

△8,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

684,596

△3,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△189,465

487,592

現金及び現金同等物の期首残高

3,135,493

2,946,028

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,946,028

※ 3,433,620