ＧＭＯフィナンシャルゲート

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

226,579

426,204

減価償却費

143,446

187,935

のれん償却額

49,000

44,438

補助金収入

－

△2,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,858

10,062

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20,790

1,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,104

114

上場関連費用

－

26,083

本社移転費用

－

2,548

受取利息

△161

△139

支払利息

473

253

売上債権の増減額（△は増加）

41,560

△9,766

たな卸資産の増減額（△は増加）

△103,792

△1,266,691

仕入債務の増減額（△は減少）

△42,022

320,152

預り金の増減額（△は減少）

290,864

△169,953

その他

△214,917

32,215

小計

459,573

△397,042

利息の受取額

24

124

利息の支払額

△473

△253

補助金の受取額

－

2,000

本社移転費用の支払額

－

△2,548

法人税等の支払額

△120,047

△139,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

339,077

△537,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,933

△29,320

無形固定資産の取得による支出

△146,628

△292,216

敷金の回収による収入

－

15,734

敷金の差入による支出

△200

△24,409

その他

50

△6,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

△171,712

△336,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

1,530

株式の発行による収入

－

718,098

上場関連費用の支出

－

△25,441

非支配株主からの払込みによる収入

240,100

－

その他

△12,932

△9,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

227,167

684,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

394,532

△189,465

現金及び現金同等物の期首残高

2,740,961

3,135,493

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,135,493

※ 2,946,028