ＧＭＯフィナンシャルゲート

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,128,530

1,513,066

減価償却費及び償却費

386,407

525,337

固定資産除却損

14,314

135

株式報酬費用

16,455

38,790

チャージバック引当金の増減額（△は減少）

－

263,027

金融収益及び金融費用（△は益）

6,378

18,737

棚卸資産の増減額（△は増加）

△889,293

△773,869

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△305,527

△2,198,095

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

466,125

1,983,659

その他の資産の増減（△は増加）

202,722

△109,738

その他の負債の増減（△は減少）

308,149

808,049

その他

24,352

5,054

小計

1,358,615

2,074,155

利息及び配当金の受取額

25

477

利息の支払額

△6,339

△13,997

法人所得税の支払額

△486,296

△348,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

866,004

1,712,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,231

△14,705

無形資産の取得による支出

△437,698

△553,752

投資有価証券の取得による支出

－

△99,994

長期貸付による支出

－

△50,720

その他

△30,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△529,929

△719,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

22

1,500,000

500,000

リース負債の返済による支出

22

△452

△65,873

新株予約権の行使による株式の発行による収入

23,890

17,495

自己株式の取得による支出

△1,137

△174

配当金の支払額

24

△239,089

△382,293

その他

△2,788

△5,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,280,421

63,809

現金及び現金同等物の増加額

1,616,496

1,056,775

現金及び現金同等物の期首残高

７

2,387,185

4,003,682

現金及び現金同等物の期末残高

７

4,003,682

5,060,458