大阪ソーダのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,805 | 9,450 |
| 減価償却費 | 3,605 | 3,626 |
| のれん償却額 | 171 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | △39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | △369 |
| 受取利息及び受取配当金 | △430 | △446 |
| 支払利息 | 109 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | △113 | 37 |
| 固定資産除却損 | 382 | 298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △134 | 2 |
| 補助金収入 | － | △144 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △178 |
| 関係会社株式評価損 | － | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,295 | 4,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △824 | △13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | △2,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 474 | △342 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △42 | △33 |
| その他 | △278 | △909 |
| 小計 | 11,850 | 13,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 458 |
| 利息の支払額 | △110 | △100 |
| 法人税等の支払額 | △2,333 | △3,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,854 | 10,336 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,627 | △3,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77 | △33 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △618 | △320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 301 |
| 補助金の受取額 | － | 144 |
| その他 | △369 | △226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,542 | △4,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,113 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | △23 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,660 | △3 |
| 配当金の支払額 | △1,367 | △1,579 |
| その他 | △62 | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,003 | △1,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | △43 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382 | 4,523 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,993 | 24,376 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,376 | 28,899 |
