大阪ソーダのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,924 | 9,805 |
| 減価償却費 | 3,185 | 3,605 |
| 減損損失 | 97 | － |
| のれん償却額 | 162 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △385 | △430 |
| 支払利息 | 125 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | △113 |
| 固定資産除却損 | 568 | 382 |
| 社債発行費 | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,522 | △1,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △272 | △824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,029 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | 474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △42 |
| その他 | 312 | △413 |
| 小計 | 9,409 | 11,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 448 |
| 利息の支払額 | △119 | △110 |
| 法人税等の支払額 | △1,917 | △2,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,757 | 9,854 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,584 | △3,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △226 | △77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △118 | △618 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △966 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,201 | － |
| その他 | △301 | △219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,398 | △4,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △1,113 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,160 | △800 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 9,967 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △3,366 | △1,660 |
| 配当金の支払額 | △1,225 | △1,367 |
| その他 | △118 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,097 | △5,003 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 74 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,460 | 382 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,532 | 23,993 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,993 | 24,376 |
