大阪ソーダ

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大阪ソーダのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,412	16,018
減価償却費	3,731	3,635
のれん償却額	182	98
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	△78
賞与引当金の増減額（△は減少）	83	△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28	92
受取利息及び受取配当金	△493	△595
支払利息	88	109
為替差損益（△は益）	△107	△80
固定資産除却損	333	217
固定資産売却損益（△は益）	－	△245
固定資産圧縮損	－	55
減損損失	－	1,053
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△309	△176
関係会社株式売却損益（△は益）	－	297
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△86	△2,491
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,049	△3,237
仕入債務の増減額（△は減少）	1,013	△194
受取保険金	△151	△573
補助金収入	－	△180
未払消費税等の増減額（△は減少）	△43	138
持分法による投資損益（△は益）	△48	12
その他	△179	△682
小計	15,413	13,152
利息及び配当金の受取額	493	601
利息の支払額	△88	△109
保険金の受取額	151	573
法人税等の支払額	△2,592	△4,863
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,378	9,354

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,685	△4,773
有形固定資産の売却による収入	－	300
無形固定資産の取得による支出	△66	△336
投資有価証券の取得による支出	△1,172	△417
投資有価証券の売却による収入	348	197
補助金の受取額	－	180
その他	△386	△531
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,961	△5,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権付社債の償還による支出	－	△41
長期借入金の返済による支出	－	△36
自己株式の取得による支出	△1	△2,236
配当金の支払額	△1,574	△2,216
その他	△69	△66
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,646	△4,596
現金及び現金同等物に係る換算差額	310	428
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,080	△194
現金及び現金同等物の期首残高	31,936	37,016
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	21
現金及び現金同等物の期末残高	37,016	36,843