大阪ソーダ

4046

東証プライム

化学

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

大阪ソーダのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,680	13,412
減価償却費	3,894	3,731
のれん償却額	182	182
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△31	8
賞与引当金の増減額（△は減少）	△27	83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△560	28
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△281	－
受取利息及び受取配当金	△474	△493
支払利息	89	88
為替差損益（△は益）	△15	△107
固定資産除却損	158	333
固定資産売却損益（△は益）	△0	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	△309
売上債権の増減額（△は増加）	△1,374	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△86
棚卸資産の増減額（△は増加）	71	△2,049
仕入債務の増減額（△は減少）	△114	1,013
受取保険金	△0	△151
未払消費税等の増減額（△は減少）	△65	△43
持分法による投資損益（△は益）	97	△48
その他	1,082	△179
小計	11,312	15,413
利息及び配当金の受取額	484	493
利息の支払額	△89	△88
保険金の受取額	0	151
法人税等の支払額	△2,360	△2,592
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,347	13,378

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,772	△5,685
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	△58	△66
有価証券の償還による収入	500	－
投資有価証券の取得による支出	△516	△1,172
投資有価証券の売却による収入	177	348
その他	△181	△386
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,850	△6,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△595	－
新株予約権付社債の償還による支出	△1,263	－
自己株式の取得による支出	△1,002	△1
配当金の支払額	△1,533	△1,574
その他	△69	△69
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,464	△1,646
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,036	5,080
現金及び現金同等物の期首残高	28,899	31,936
現金及び現金同等物の期末残高	31,936	37,016