大阪ソーダ

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大阪ソーダのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,450	8,680
減価償却費	3,626	3,894
のれん償却額	182	182
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△39	△31
賞与引当金の増減額（△は減少）	22	△27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	256	△560
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△369	△281
受取利息及び受取配当金	△446	△474
支払利息	94	89
為替差損益（△は益）	37	△15
固定資産除却損	298	158
固定資産売却損益（△は益）	2	△0
補助金収入	△144	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△178	－
関係会社株式評価損	243	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,027	△1,374
たな卸資産の増減額（△は増加）	△13	71
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,423	△114
未払消費税等の増減額（△は減少）	△342	△65
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	503	－
持分法による投資損益（△は益）	△33	97
その他	△909	1,082
小計	13,847	11,312
利息及び配当金の受取額	458	484
利息の支払額	△100	△89
法人税等の支払額	△3,868	△2,360
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,336	9,347


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,474	△1,772
有形固定資産の売却による収入	17	0
無形固定資産の取得による支出	△33	△58
有価証券の取得による支出	△500	－
有価証券の償還による収入	－	500
投資有価証券の取得による支出	△320	△516
投資有価証券の売却による収入	301	177
補助金の受取額	144	－
その他	△226	△181
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,092	△1,850
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△595
新株予約権付社債の償還による支出	△23	△1,263
自己株式の取得による支出	△3	△1,002
配当金の支払額	△1,579	△1,533
その他	△71	△69
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,677	△4,464
現金及び現金同等物に係る換算差額	△43	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,523	3,036
現金及び現金同等物の期首残高	24,376	28,899
現金及び現金同等物の期末残高	28,899	31,936