トクヤマのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,649 | 14,424 |
| 減価償却費 | 19,716 | 20,773 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,451 | △1,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △121 | △458 |
| 受取利息及び受取配当金 | △641 | △759 |
| 為替差損益（△は益） | △458 | △317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △460 | △68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △161 | △145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,043 | △1,592 |
| 補助金収入 | △203 | △110 |
| 支払利息 | 1,382 | 1,592 |
| 固定資産圧縮損 | 115 | 63 |
| 減損損失 | 3 | 12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 820 | 607 |
| 保険差益 | △36 | △22 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △5 |
| 受取損害賠償金 | △2,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,796 | △13,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,704 | △25,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,207 | △4,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,538 | 561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,928 | 3,074 |
| その他 | △251 | 155 |
| 小計 | 28,547 | △7,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,174 | 1,441 |
| 利息の支払額 | △1,386 | △1,541 |
| 保険金の受取額 | 36 | 22 |
| 損害賠償金の受取額 | 2,218 | － |
| 損害賠償金の支払額 | △117 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,486 | △4,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,986 | △11,800 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △259 | △1,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,887 | △31,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 713 | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △428 | △146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 547 | 718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △370 |
| 長期貸付けによる支出 | △201 | △316 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 187 | 190 |
| 補助金の受取額 | 203 | 110 |
| その他 | △2,948 | △2,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,797 | △33,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △1,787 | 2,116 |
| 長期借入れによる収入 | 6,218 | 51,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,150 | △20,827 |
| 社債の発行による収入 | 14,926 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,514 | 4,103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △312 |
| 配当金の支払額 | △5,034 | △5,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △158 | △144 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △101 | △3 |
| その他 | △1,307 | △1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,118 | 30,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,267 | 445 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,424 | △14,961 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 83,050 | 82,496 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870 | － |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 21 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 82,496 | 67,556 |
