トクヤマのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,917 | 30,959 |
| 減価償却費 | 16,122 | 17,003 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,118 | 1,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | △129 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △709 | △69 |
| 受取利息及び受取配当金 | △497 | △490 |
| 為替差損益（△は益） | 321 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4 | △96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6 | △77 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △756 | △949 |
| 負ののれん発生益 | △157 | － |
| 補助金収入 | △144 | △155 |
| 支払利息 | 1,689 | 1,524 |
| 固定資産圧縮損 | 191 | 3 |
| 減損損失 | 34 | 825 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 685 | 830 |
| 保険差益 | △470 | △203 |
| 特許権等譲渡益 | － | △1,478 |
| 関係会社清算益 | － | △197 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △56 | △125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,343 | △2,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,268 | 2,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △323 | △914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,385 | △533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 752 | 1,190 |
| その他 | △74 | 319 |
| 小計 | 52,981 | 48,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 915 |
| 利息の支払額 | △1,709 | △1,530 |
| 保険金の受取額 | 470 | 257 |
| 損害賠償金の受取額 | 5,865 | － |
| 損害賠償金の支払額 | △832 | △31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5,451 | △4,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,364 | 43,314 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △52 | △106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,706 | △23,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 1,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 137 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,356 |
| 長期貸付けによる支出 | △5 | △29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 181 | 180 |
| 補助金の受取額 | 144 | 155 |
| 特許権等譲渡による収入 | － | 1,489 |
| その他 | △1,376 | △1,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,548 | △19,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △1,403 | △1,490 |
| 長期借入れによる収入 | 1,092 | 187 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,739 | △15,857 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,303 |
| 配当金の支払額 | △4,164 | △4,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △276 | △239 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △0 | △40 |
| その他 | △856 | △1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,348 | △22,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △540 | 623 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,926 | 2,131 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 67,991 | 80,918 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 80,918 | 83,050 |
