トクヤマのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 38,017 | 27,917 |
| 減価償却費 | 15,093 | 16,122 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △693 | 2,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 129 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △761 | △709 |
| 受取利息及び受取配当金 | △514 | △497 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 321 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △36 | △4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △921 | △756 |
| 負ののれん発生益 | △964 | △157 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △56 |
| 補助金収入 | △133 | △144 |
| 支払利息 | 2,453 | 1,689 |
| 借入費用 | 884 | － |
| 固定資産圧縮損 | 100 | 191 |
| 減損損失 | 363 | 34 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 807 | 685 |
| 保険差益 | △169 | △470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,531 |
| 受取損害賠償金 | △6,006 | － |
| 損害賠償金 | 851 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | 7,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,071 | △1,268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 335 | △323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,090 | △4,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △403 | 752 |
| その他 | 943 | △74 |
| 小計 | 45,077 | 52,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 1,041 |
| 利息の支払額 | △2,529 | △1,709 |
| 保険金の受取額 | 169 | 470 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 5,865 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △832 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5,123 | △5,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,531 | 52,364 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △269 | △52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 498 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,765 | △19,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 583 | 137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △110 |
| 長期貸付けによる支出 | △3 | △5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 214 | 181 |
| 補助金の受取額 | 133 | 144 |
| その他 | △765 | △1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,174 | △20,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 247 | △1,403 |
| 長期借入れによる収入 | 59,713 | 1,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | △76,512 | △12,739 |
| 配当金の支払額 | △3,122 | △4,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △357 | △276 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △308 | △0 |
| その他 | △764 | △856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,104 | △18,348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | △540 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202 | 12,926 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 66,807 | 67,991 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △18 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67,991 | 80,918 |
