トクヤマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,959

27,649

減価償却費

17,003

19,716

引当金の増減額（△は減少）

1,795

1,451

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△129

102

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△69

△121

受取利息及び受取配当金

△490

△641

為替差損益（△は益）

10

△458

有形固定資産売却損益（△は益）

△96

△460

投資有価証券売却損益（△は益）

△77

△161

関係会社株式売却損益（△は益）

△746

－

持分法による投資損益（△は益）

△949

△1,043

補助金収入

△155

△203

支払利息

1,524

1,382

固定資産圧縮損

3

115

減損損失

825

3

固定資産処分損益（△は益）

830

820

保険差益

△203

△36

特許権等譲渡益

△1,478

－

関係会社清算益

△197

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△125

－

受取損害賠償金

－

△2,218

売上債権の増減額（△は増加）

△2,124

△6,796

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,283

△15,704

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△914

△1,207

仕入債務の増減額（△は減少）

△533

8,538

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,190

△1,928

その他

319

△251

小計

48,454

28,547

利息及び配当金の受取額

915

1,174

利息の支払額

△1,530

△1,386

保険金の受取額

257

36

損害賠償金の受取額

－

2,218

損害賠償金の支払額

△31

△117

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,750

△4,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,314

25,986

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△106

△259

定期預金の払戻による収入

240

275

有形固定資産の取得による支出

△23,800

△31,887

有形固定資産の売却による収入

1,108

713

投資有価証券の取得による支出

△251

△428

投資有価証券の売却による収入

133

547

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,356

－

長期貸付けによる支出

△29

△201

長期貸付金の回収による収入

180

187

補助金の受取額

155

203

特許権等譲渡による収入

1,489

－

その他

△1,752

△2,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,276

△33,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,490

△1,787

長期借入れによる収入

187

6,218

長期借入金の返済による支出

△15,857

△9,150

社債の発行による収入

－

14,926

株式の発行による収入

1,303

1,514

配当金の支払額

△4,861

△5,034

非支配株主への配当金の支払額

△239

△158

自己株式の増減額（△は増加）

△40

△101

その他

△1,531

△1,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,530

5,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

623

1,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,131

△1,424

現金及び現金同等物の期首残高

80,918

83,050

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

870

現金及び現金同等物の期末残高

 83,050

 82,496