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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
27,917
30,959
減価償却費
16,122
17,003
引当金の増減額（△は減少）
2,118
1,795
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
129
△129
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△709
△69
受取利息及び受取配当金
△497
△490
為替差損益（△は益）
321
10
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
△96
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
△77
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△746
持分法による投資損益（△は益）
△756
△949
負ののれん発生益
△157
補助金収入
△144
△155
支払利息
1,689
1,524
固定資産圧縮損
191
3
減損損失
34
825
固定資産処分損益（△は益）
685
830
保険差益
△470
△203
特許権等譲渡益
△1,478
関係会社清算益
△197
段階取得に係る差損益（△は益）
△56
△125
投資有価証券評価損益（△は益）
4,531
売上債権の増減額（△は増加）
7,343
△2,124
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,268
2,283
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△323
△914
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,385
△533
その他の流動負債の増減額（△は減少）
752
1,190
その他
△74
319
小計
52,981
48,454
利息及び配当金の受取額
1,041
915
利息の支払額
△1,709
△1,530
保険金の受取額
470
257
損害賠償金の受取額
5,865
損害賠償金の支払額
△832
△31
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,451
△4,750
52,364
43,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△52
△106
定期預金の払戻による収入
174
240
有形固定資産の取得による支出
△19,706
△23,800
有形固定資産の売却による収入
68
1,108
投資有価証券の取得による支出
△24
△251
投資有価証券の売却による収入
21
133
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
137
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△110
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,356
長期貸付けによる支出
△5
△29
長期貸付金の回収による収入
181
180
補助金の受取額
144
155
特許権等譲渡による収入
1,489
△1,376
△1,752
△20,548
△19,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△1,403
△1,490
長期借入れによる収入
1,092
187
長期借入金の返済による支出
△12,739
△15,857
株式の発行による収入
1,303
配当金の支払額
△4,164
△4,861
非支配株主への配当金の支払額
△276
△239
自己株式の増減額（△は増加）
△0
△40
△856
△1,531
△18,348
△22,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
△540
623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,926
2,131
現金及び現金同等物の期首残高
67,991
80,918
現金及び現金同等物の期末残高
83,050
