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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
38,017
27,917
減価償却費
15,093
16,122
引当金の増減額（△は減少）
△693
2,118
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58
129
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△761
△709
受取利息及び受取配当金
△514
△497
為替差損益（△は益）
8
321
有形固定資産売却損益（△は益）
△36
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
△6
持分法による投資損益（△は益）
△921
△756
負ののれん発生益
△964
△157
段階取得に係る差損益（△は益）
－
△56
補助金収入
△133
△144
支払利息
2,453
1,689
借入費用
884
固定資産圧縮損
100
191
減損損失
363
34
固定資産処分損益（△は益）
807
685
保険差益
△169
△470
投資有価証券評価損益（△は益）
4,531
受取損害賠償金
△6,006
損害賠償金
851
売上債権の増減額（△は増加）
928
7,343
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,071
△1,268
その他の流動資産の増減額（△は増加）
335
△323
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,090
△4,385
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△403
752
その他
943
△74
小計
45,077
52,981
利息及び配当金の受取額
938
1,041
利息の支払額
△2,529
△1,709
保険金の受取額
169
470
損害賠償金の受取額
5,865
損害賠償金の支払額
△832
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,123
△5,451
38,531
52,364
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△269
△52
定期預金の払戻による収入
498
174
有形固定資産の取得による支出
△16,765
△19,706
有形固定資産の売却による収入
219
68
投資有価証券の取得による支出
△22
△24
投資有価証券の売却による収入
3
21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
583
137
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△110
長期貸付けによる支出
△3
△5
長期貸付金の回収による収入
214
181
補助金の受取額
133
144
△765
△1,376
△16,174
△20,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
247
△1,403
長期借入れによる収入
59,713
1,092
長期借入金の返済による支出
△76,512
△12,739
配当金の支払額
△3,122
△4,164
非支配株主への配当金の支払額
△357
△276
自己株式の増減額（△は増加）
△308
△0
△764
△856
△21,104
△18,348
現金及び現金同等物に係る換算差額
△49
△540
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,202
12,926
現金及び現金同等物の期首残高
66,807
67,991
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△18
現金及び現金同等物の期末残高
80,918
