トクヤマ
4043
東証プライム
化学
トクヤマのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △ | |
| 減価償却費 | | |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 購入契約損失引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 為替差損益（△は益） | △ | △ |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | △ |
| 持分法による投資損益（△は益） | △ | △ |
| 補助金収入 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 固定資産圧縮損 | | |
| 減損損失 | | |
| 債務取崩益 | | △ |
| 保険差益 | | △ |
| 受取和解金 | | △ |
| 特許権等譲渡益 | | △ |
| 固定資産処分損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
| その他 | | △ |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 保険金の受取額 | | |
| 和解金の受取額 | | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の売却による収入 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | | |
| 長期貸付けによる支出 | △ | △ |
| 長期貸付金の回収による収入 | | |
| 補助金の受取額 | | |
| 事業譲受による支出 | △ | |
| 特許権等譲渡による収入 | | |
| その他 | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ |
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| (単位：百万円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △ | |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 社債の償還による支出 | △ | △ |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ | |
| 株式の発行による収入 | | |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △ | △ |
| その他 | | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |