トクヤマのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,856 | 31,315 |
| 減価償却費 | 17,690 | 19,688 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | － | 539 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,387 | 1,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △190 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △799 | △871 |
| 為替差損益（△は益） | △527 | 139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △19 | △55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △609 | △1,371 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 25 | － |
| 関係会社株式交換損益（△は益） | － | △2,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △905 | △442 |
| 補助金収入 | △106 | △251 |
| 支払利息 | 1,333 | 912 |
| 固定資産圧縮損 | 41 | 137 |
| 減損損失 | 83 | 397 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 762 | 704 |
| 保険差益 | △108 | △44 |
| 損害賠償金 | 148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,705 | 5,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,834 | 2,434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,220 | 2,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,475 | △2,071 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,307 | △110 |
| その他 | 474 | △220 |
| 小計 | 58,160 | 56,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,301 | 1,189 |
| 利息の支払額 | △1,362 | △1,173 |
| 保険金の受取額 | 108 | 44 |
| 損害賠償金の支払額 | △124 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,254 | △4,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,828 | 52,368 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △480 | △402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,591 | △22,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 962 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △583 | △183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,368 | 2,580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,604 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △128 | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 563 | 220 |
| 補助金の受取額 | 106 | 184 |
| その他 | △2,478 | △3,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,405 | △23,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,726 | 2,563 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | △15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,582 | 162 |
| 長期借入金の返済による支出 | △61,396 | △2,234 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,909 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,908 | △972 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,704 |
| 配当金の支払額 | △5,038 | △6,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △145 | △53 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △12 | △6 |
| その他 | △1,313 | △1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,508 | △1,106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,461 | △762 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △19,623 | 27,020 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 67,556 | 47,905 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △27 | － |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,905 | 74,926 |
