東ソーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 95,061 | 159,670 |
| 減価償却費 | 40,462 | 40,663 |
| 減損損失 | 32 | 2,647 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △363 | △1,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,778 | △2,091 |
| 支払利息 | 1,335 | 1,065 |
| 為替差損益（△は益） | △632 | △679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,271 | △2,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 739 | △489 |
| 固定資産除却損 | 2,306 | 1,883 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | △480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,843 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | ― | △28,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,393 | △34,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,964 | 16,407 |
| その他 | △10,925 | △8,792 |
| 小計 | 107,571 | 143,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 2,936 |
| 利息の支払額 | △1,346 | △1,074 |
| 法人税等の支払額 | △13,341 | △36,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,106 | 108,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △50,151 | △44,482 |
| 固定資産の売却による収入 | 929 | 1,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △317 | △479 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,910 | 3,954 |
| 貸付けによる支出 | △4,998 | △1,653 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,725 | 1,595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △1,403 |
| その他 | △1,450 | △2,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,352 | △43,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,998 | △35,263 |
| 長期借入れによる収入 | 12,202 | 10,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,304 | △11,535 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,044 | △11 |
| 配当金の支払額 | △17,979 | △19,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △738 | △905 |
| その他 | △548 | △1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,585 | △57,852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 836 | 4,861 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,176 | 12,098 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 97,235 | 148,397 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 316 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 148,397 | 160,812 |
