東ソーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 83,649 | 95,061 |
| 減価償却費 | 34,899 | 40,462 |
| 減損損失 | 232 | 32 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △703 | △363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,015 | △1,778 |
| 支払利息 | 1,179 | 1,335 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | △632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,343 | △1,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | 739 |
| 固定資産除却損 | 2,252 | 2,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,630 | △27,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △9,649 | 3,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △20,380 | 6,964 |
| その他 | 12,254 | △10,925 |
| 小計 | 129,116 | 107,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,412 | 2,222 |
| 利息の支払額 | △1,216 | △1,346 |
| 法人税等の支払額 | △30,387 | △13,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,923 | 95,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △62,402 | △50,151 |
| 固定資産の売却による収入 | 328 | 929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,976 | △317 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,124 | 4,910 |
| 貸付けによる支出 | △2,494 | △4,998 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,357 | 4,725 |
| その他 | △4,272 | △1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,335 | △46,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,954 | 32,998 |
| 長期借入れによる収入 | 8,801 | 12,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,728 | △14,304 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △10,044 |
| 配当金の支払額 | △18,164 | △17,979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △630 | △738 |
| その他 | △189 | △548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,964 | 1,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △483 | 836 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,140 | 51,176 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 92,094 | 97,235 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ― | △13 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 97,235 | 148,397 |
